データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、検索条件としてご利用いただける振込・請求先グループ名の登録・グループの編集を行うことができます。 また、振込・請求データの照会・一時保存・データの編集・データの印刷、振込・請求先情報の取得・受付を行うことができます。

振込・請求先ファイル登録

登録されている振込・請求先の情報は、CSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）のファイルに保存したり、ファイル受付により一括して更新することができます。

ファイル受付により、振込・請求先情報の一括更新を行う場合は、あらかじめ登録されている振込・請求先情報がすべて削除され、今回新たに受付するファイル上の振込・請求先情報が登録されます。
また、グループ情報も削除されますので、ファイル受付後、振込先グループの登録を再度行ってください。

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、振込・請求先を登録する取引種別に応じ［振込振替］[総合振込][給与・賞与振込][口座振替（振替日：特定日（5,10,15日）選択）][口座振替（振替日：任意選択）]ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［振込（請求）先の管理］ボタンをクリックしてください。
[BFKF001]作業内容選択画面
3.
「振込（請求）先管理作業内容選択」画面が表示されます。
［振込（請求）先ファイル登録］ボタンをクリックしてください。
[BFFK001]振込先管理作業内容選択画面
4.
「振込（請求）先ファイル入力」画面が表示されます。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式、登録方法、手数料（総合振込のみ）、登録支払（引落）金額、所属振込（請求）先グループを選択し、［ファイル登録］ボタンをクリックしてください。
[BFFK029]振込先ファイル入力画面

［参照］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

5.
「振込（請求）先ファイル内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、［登録］ボタンをクリックしてください。
[BFFK030]振込先ファイル内容確認画面
6.
「振込（請求）先ファイル登録完了」画面が表示されます。
ご確認後、［トップページへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。